| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702.00 | 1 392.00 | 1 310.00 | 2 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 182.00 | 1 392.00 | 46 790.00 | 48 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 034.00 | 16 797.00 | 1 912 236.00 | 1 929 034.00 |
BZ Autres créances | 2 007 737.00 | | 2 007 737.00 | 2 007 737.00 |
CF Disponibilités | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 750.00 | 16 797.00 | 3 936 953.00 | 3 953 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 933.00 | 18 189.00 | 3 983 744.00 | 4 001 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 598.00 | 192 418.00 | | 194 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 269.00 | 82 179.00 | | -16 269.00 |
DL TOTAL (I) | 233 329.00 | 329 598.00 | | 233 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 725.00 | 50 906.00 | | 20 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 338.00 | | | 372 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 379.00 | 533 766.00 | | 1 269 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 365.00 | 974 584.00 | | 753 365.00 |
EA Autres dettes | 1 334 608.00 | 1 190 616.00 | | 1 334 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 415.00 | 2 749 872.00 | | 3 750 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 744.00 | 3 079 470.00 | | 3 983 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 415.00 | 2 743 475.00 | | 3 750 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | 6 593.00 | | 1 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 280 800.00 | | 6 280 800.00 | 6 280 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 280 800.00 | | 6 280 800.00 | 6 280 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 306 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 582 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 367.00 | |
GE Autres charges | | | 9 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 304 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 181.00 | 14 342.00 | | 11 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 461.00 | 33 079.00 | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 790.00 | 5 569 388.00 | | 6 306 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 059.00 | 5 487 208.00 | | 6 323 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 269.00 | 82 179.00 | | -16 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 930.00 | | 201 212.00 | 41 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 959.00 | 45 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 959.00 | 48 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | | 618.00 | 2 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 846.00 | | 200 594.00 | 39 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 889.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 889.00 | | 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 786.00 | 8 367.00 | 1 355.00 | 9 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 786.00 | 8 367.00 | 1 355.00 | 9 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 786.00 | 8 367.00 | 1 355.00 | 9 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 367.00 | 1 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 379.00 | 1 269 379.00 | | 1 269 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 807.00 | 170 807.00 | | 170 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 608.00 | 1 334 608.00 | | 1 334 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 481.00 | 43 881.00 | 1 600.00 | 45 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 367.00 | 1 906 367.00 | | 1 906 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VB T. V. A. | 219 021.00 | 219 021.00 | | 219 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 700.00 | 1 722 700.00 | | 1 722 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VI Groupe et associés | 376 415.00 | 376 415.00 | | 376 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VP Divers | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 554.00 | 3 985 954.00 | 1 600.00 | 3 987 554.00 |
VW T.V.A. | 460 555.00 | 460 555.00 | | 460 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 415.00 | 3 750 415.00 | | 3 750 415.00 |