| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 839.00 | 3 434.00 | 34 405.00 | 37 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 839.00 | 3 434.00 | 59 405.00 | 62 839.00 |
060 Stock marchandises | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
072 Créances – Autres | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
084 Disponibilités | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 479.00 | | 134 479.00 | 134 479.00 |
110 Total général Actif | 197 318.00 | 3 434.00 | 193 884.00 | 197 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 564.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 591.00 | 177 611.00 | | 255 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 166.00 | 89 126.00 | | 117 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | 601.00 | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 952.00 | 267 339.00 | | 374 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 477.00 | -5 600.00 | | -3 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 267.00 | 122 179.00 | | 168 267.00 |
242 Autres charges externes. | 39 979.00 | 38 813.00 | | 39 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | 856.00 | | 5 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 669.00 | 52 525.00 | | 80 669.00 |
252 Charges sociales | 22 237.00 | 9 843.00 | | 22 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 397.00 | 37.00 | | 3 397.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 189.00 | 218 655.00 | | 316 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 764.00 | 48 683.00 | | 58 764.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 417.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | 6 735.00 | | 11 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 396.00 | 41 531.00 | | 46 396.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 913.00 | | | 913.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |