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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 718.00 | 11 231.00 | 28 487.00 | 39 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 718.00 | 11 231.00 | 53 487.00 | 64 718.00 |
060 Stock marchandises | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
072 Créances – Autres | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
084 Disponibilités | 151 226.00 | | 151 226.00 | 151 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 539.00 | | 194 539.00 | 194 539.00 |
110 Total général Actif | 259 257.00 | 11 231.00 | 248 026.00 | 259 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 717.00 | 255 591.00 | | 284 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 428.00 | 117 166.00 | | 134 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 527.00 | 1 000.00 | | 1 527.00 |
230 Autres produits | 6 976.00 | 1 195.00 | | 6 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 648.00 | 374 952.00 | | 427 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 595.00 | -3 477.00 | | 1 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 733.00 | 168 267.00 | | 197 733.00 |
242 Autres charges externes. | 53 825.00 | 39 979.00 | | 53 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 5 094.00 | | 3 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 715.00 | 80 669.00 | | 90 715.00 |
252 Charges sociales | 29 673.00 | 22 237.00 | | 29 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 797.00 | 3 397.00 | | 7 797.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 24.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 013.00 | 316 189.00 | | 385 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 635.00 | 58 764.00 | | 42 635.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 600.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 11 760.00 | | 7 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 593.00 | 46 396.00 | | 34 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |