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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 305.00 | 19 678.00 | 23 627.00 | 43 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 305.00 | 19 678.00 | 48 627.00 | 68 305.00 |
060 Stock marchandises | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
072 Créances – Autres | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
084 Disponibilités | 233 563.00 | | 233 563.00 | 233 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 156.00 | | 280 156.00 | 280 156.00 |
110 Total général Actif | 348 460.00 | 19 678.00 | 328 782.00 | 348 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 254.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 844.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 482.00 | 284 717.00 | | 323 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 847.00 | 134 428.00 | | 133 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 527.00 | | |
230 Autres produits | 5 339.00 | 6 976.00 | | 5 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 667.00 | 427 648.00 | | 462 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 647.00 | 1 595.00 | | 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 350.00 | 197 733.00 | | 208 350.00 |
242 Autres charges externes. | 42 755.00 | 53 825.00 | | 42 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 448.00 | 3 629.00 | | 8 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 856.00 | 90 715.00 | | 113 856.00 |
252 Charges sociales | 32 066.00 | 29 673.00 | | 32 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 447.00 | 7 797.00 | | 8 447.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 44.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 576.00 | 385 013.00 | | 414 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 091.00 | 42 635.00 | | 48 091.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 560.00 | 685.00 | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | 7 359.00 | | 9 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 305.00 | 34 593.00 | | 38 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 869.00 | | | 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |