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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 328 378.00 | | 1 328 378.00 | 1 328 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 727.00 | | 5 232 727.00 | 5 232 727.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 109 011.00 | | 109 011.00 | 109 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 170.00 | | 5 347 170.00 | 5 347 170.00 |
CU Autres participations | 3 904 349.00 | | 3 904 349.00 | 3 904 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 500.00 | 3 910 500.00 | | 3 910 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DG Autres réserves | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 322.00 | 136 207.00 | | 442 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 029.00 | 4 046 707.00 | | 4 489 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 056.00 | 4 000.00 | | 856 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 510.00 | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 4 927.00 | | 170.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 141.00 | 10 715.00 | | 858 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 170.00 | 4 057 423.00 | | 5 347 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 4 927.00 | | 5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 464.00 | 156 881.00 | | 449 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 142.00 | 20 674.00 | | 7 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 322.00 | 136 207.00 | | 442 322.00 |