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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 428 367.00 | | 1 428 367.00 | 1 428 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 332 716.00 | | 5 332 716.00 | 5 332 716.00 |
BZ Autres créances | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CF Disponibilités | 337 871.00 | | 337 871.00 | 337 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 645.00 | | 354 645.00 | 354 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 361.00 | | 5 687 361.00 | 5 687 361.00 |
CU Autres participations | 3 904 349.00 | | 3 904 349.00 | 3 904 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 500.00 | 3 910 500.00 | | 3 910 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 926.00 | 6 810.00 | | 28 926.00 |
DG Autres réserves | 549 603.00 | 129 397.00 | | 549 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 792.00 | 442 322.00 | | 361 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 821.00 | 4 489 029.00 | | 4 850 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 030.00 | 856 056.00 | | 816 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 637.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 832.00 | 170.00 | | 18 832.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 540.00 | 858 141.00 | | 836 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 361.00 | 5 347 170.00 | | 5 687 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 929.00 | 5 097.00 | | 23 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 015.00 | 449 464.00 | | 404 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 223.00 | 7 142.00 | | 42 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 792.00 | 442 322.00 | | 361 792.00 |