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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808 070.00 | | 1 808 070.00 | 1 808 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 468.00 | | 5 879 468.00 | 5 879 468.00 |
BZ Autres créances | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
CF Disponibilités | 738 310.00 | | 738 310.00 | 738 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 903.00 | | 770 903.00 | 770 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 371.00 | | 6 650 371.00 | 6 650 371.00 |
CU Autres participations | 4 071 398.00 | | 4 071 398.00 | 4 071 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 500.00 | 3 910 500.00 | | 3 910 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 016.00 | 28 926.00 | | 47 016.00 |
DG Autres réserves | 893 305.00 | 549 603.00 | | 893 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 493.00 | 361 792.00 | | 1 011 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 862 314.00 | 4 850 821.00 | | 5 862 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 030.00 | 816 030.00 | | 786 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 678.00 | | 1 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 832.00 | | |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 057.00 | 836 540.00 | | 788 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 371.00 | 5 687 361.00 | | 6 650 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | 23 929.00 | | 10 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 145.00 | 404 015.00 | | 1 040 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 652.00 | 42 223.00 | | 28 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 493.00 | 361 792.00 | | 1 011 493.00 |