| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 195.00 | 2 146.00 | 3 049.00 | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274.00 | 2 146.00 | 3 128.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 319.00 | | 206 319.00 | 206 319.00 |
BZ Autres créances | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CF Disponibilités | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 786.00 | | 224 786.00 | 224 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 060.00 | 2 146.00 | 227 914.00 | 230 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 181.00 | | | -149 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 611.00 | -149 181.00 | | -109 611.00 |
DL TOTAL (I) | -233 792.00 | -124 181.00 | | -233 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 255.00 | 116 161.00 | | 432 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 036.00 | 3 640.00 | | 13 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 415.00 | 21 844.00 | | 16 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 706.00 | 141 646.00 | | 461 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 914.00 | 17 465.00 | | 227 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 206 319.00 | 206 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 206 319.00 | 206 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 138.00 | 1.00 | | 210 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 749.00 | 149 181.00 | | 319 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 611.00 | -149 181.00 | | -109 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 1 732.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 1 732.00 | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 206 319.00 | 206 319.00 | | 206 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VI Groupe et associés | 428 394.00 | 175 141.00 | | 428 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 496.00 | 222 418.00 | 78.00 | 222 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 706.00 | 208 453.00 | | 461 706.00 |