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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 770.00 | 4 501.00 | 25 268.00 | 29 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 442.00 | 4 141.00 | 3 301.00 | 7 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 051.00 | 8 642.00 | 30 409.00 | 39 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
BZ Autres créances | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CF Disponibilités | 109 104.00 | | 109 104.00 | 109 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 135.00 | | 205 135.00 | 205 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 187.00 | 8 642.00 | 235 544.00 | 244 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 791.00 | -149 180.00 | | -258 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116.00 | -109 610.00 | | -116.00 |
DL TOTAL (I) | -233 908.00 | -233 791.00 | | -233 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 554.00 | 432 255.00 | | 393 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 13 035.00 | | 16 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 653.00 | 16 414.00 | | 59 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 453.00 | 461 705.00 | | 469 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 544.00 | 227 914.00 | | 235 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 328 752.00 | 328 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 328 752.00 | 328 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 039.00 | 210 138.00 | | 333 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 156.00 | 319 749.00 | | 333 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116.00 | -109 610.00 | | -116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274.00 | | 33 778.00 | 5 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 195.00 | | 32 018.00 | 5 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 1 760.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146.00 | 6 496.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | 6 496.00 | | 2 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 78 611.00 | 78 611.00 | | 78 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VI Groupe et associés | 390 683.00 | 133 755.00 | | 390 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 870.00 | 96 032.00 | 1 838.00 | 97 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 453.00 | 212 525.00 | | 469 453.00 |