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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 759.00 | 11 263.00 | 66 496.00 | 77 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 656.00 | 6 777.00 | 3 879.00 | 10 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 053.00 | 18 040.00 | 83 013.00 | 101 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 796.00 | | 144 796.00 | 144 796.00 |
BZ Autres créances | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CF Disponibilités | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 845.00 | | 225 845.00 | 225 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 898.00 | 18 040.00 | 308 858.00 | 326 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 908.00 | -258 792.00 | | -258 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 771.00 | -116.00 | | 3 771.00 |
DL TOTAL (I) | -230 137.00 | -233 908.00 | | -230 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 344.00 | 393 555.00 | | 391 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 16 244.00 | | 14 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 671.00 | 59 655.00 | | 132 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 995.00 | 469 453.00 | | 538 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 858.00 | 235 545.00 | | 308 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 648 530.00 | 648 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 648 530.00 | 648 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 397.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 216.00 | 333 040.00 | | 653 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 445.00 | 333 156.00 | | 649 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 771.00 | -116.00 | | 3 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 051.00 | | 62 002.00 | 39 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 213.00 | | 51 202.00 | 37 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | 10 800.00 | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 642.00 | 9 397.00 | | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 642.00 | 9 397.00 | | 8 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
UX Autres créances clients | 144 796.00 | 144 796.00 | | 144 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VI Groupe et associés | 391 344.00 | | | 391 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 936.00 | 167 297.00 | 12 638.00 | 179 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 995.00 | 147 651.00 | | 538 995.00 |