| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 613.00 | 2 789.00 | 5 823.00 | 8 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 323.00 | 676.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 4 655.00 | 10 045.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 361.00 | 2 216.00 | 5 144.00 | 7 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 074.00 | 9 985.00 | 30 089.00 | 40 074.00 |
BN En cours de production de biens | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 924.00 | | 191 924.00 | 191 924.00 |
BZ Autres créances | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CF Disponibilités | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 403.00 | | 323 403.00 | 323 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 478.00 | 9 985.00 | 353 493.00 | 363 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555.00 | | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 606.00 | | | 84 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 937.00 | | | 342 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 493.00 | | | 353 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 438.00 | | | 292 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 074.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 986.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 790.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 191 925.00 | 191 925.00 | | 191 925.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 419.00 | 19 919.00 | 50 500.00 | 70 419.00 |
VI Groupe et associés | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 464.00 | 212 064.00 | 8 400.00 | 220 464.00 |
VW T.V.A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 938.00 | 292 438.00 | 50 500.00 | 342 938.00 |