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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 613.00 | 6 235.00 | 2 378.00 | 8 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 724.00 | 276.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 224.00 | 10 842.00 | 5 382.00 | 16 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 244.00 | 9 433.00 | 23 811.00 | 33 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 082.00 | 27 234.00 | 31 847.00 | 59 082.00 |
BN En cours de production de biens | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 912.00 | | 193 912.00 | 193 912.00 |
BZ Autres créances | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
CF Disponibilités | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 596.00 | | 427 596.00 | 427 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 677.00 | 27 234.00 | 459 443.00 | 486 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 812.00 | 55.00 | | 10 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 236.00 | 11 257.00 | | 6 236.00 |
DL TOTAL (I) | 28 048.00 | 21 812.00 | | 28 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 431.00 | 50 500.00 | | 30 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 032.00 | 85 063.00 | | 71 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 434.00 | 207 133.00 | | 282 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 437.00 | 96 869.00 | | 47 437.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 395.00 | 439 566.00 | | 431 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 443.00 | 461 378.00 | | 459 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 214.00 | 439 566.00 | | 421 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 191.00 | | 34 043.00 | 48 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 153.00 | 59 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 753.00 | 49 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 178.00 | | 34 043.00 | 30 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 161.00 | 9 690.00 | 617.00 | 18 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 512.00 | 1 723.00 | | 4 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 200.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 125.00 | 7 767.00 | 617.00 | 13 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 434.00 | 282 434.00 | | 282 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 193 912.00 | 193 912.00 | | 193 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 431.00 | 20 251.00 | 10 181.00 | 30 431.00 |
VI Groupe et associés | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 083.00 | 227 083.00 | | 227 083.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 395.00 | 421 214.00 | 10 181.00 | 431 395.00 |