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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 613.00 | 4 512.00 | 4 100.00 | 8 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 523.00 | 476.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 624.00 | 7 657.00 | 7 967.00 | 15 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 553.00 | 5 467.00 | 9 085.00 | 14 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 190.00 | 18 161.00 | 30 029.00 | 48 190.00 |
BN En cours de production de biens | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 419.00 | | 279 419.00 | 279 419.00 |
BZ Autres créances | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CF Disponibilités | 106 876.00 | | 106 876.00 | 106 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 348.00 | | 431 348.00 | 431 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 538.00 | 18 161.00 | 461 377.00 | 479 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 256.00 | 555.00 | | 11 256.00 |
DL TOTAL (I) | 21 811.00 | 10 555.00 | | 21 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 499.00 | 70 418.00 | | 50 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 063.00 | 84 606.00 | | 85 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 133.00 | 78 824.00 | | 207 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 869.00 | 57 147.00 | | 96 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 565.00 | 342 937.00 | | 439 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 377.00 | 353 493.00 | | 461 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 074.00 | | 8 116.00 | 40 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 061.00 | | 8 116.00 | 22 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 985.00 | 8 176.00 | | 9 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 790.00 | 1 723.00 | | 2 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 200.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 872.00 | 6 253.00 | | 6 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 133.00 | 207 133.00 | | 207 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 279 420.00 | 279 420.00 | | 279 420.00 |
VB T. V. A. | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 500.00 | 20 079.00 | 30 421.00 | 50 500.00 |
VI Groupe et associés | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 110.00 | 307 710.00 | 8 400.00 | 316 110.00 |
VW T.V.A. | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 566.00 | 409 145.00 | 30 421.00 | 439 566.00 |