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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 3 038.00 | 228.00 | 2 810.00 | 3 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 379.00 | 1 547.00 | 10 832.00 | 12 379.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 017.00 | 1 775.00 | 285 242.00 | 287 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 305.00 | | 2 352 305.00 | 2 352 305.00 |
BZ Autres créances | 632 507.00 | | 632 507.00 | 632 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 125.00 | | 3 005 125.00 | 3 005 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 142.00 | 1 775.00 | 3 290 367.00 | 3 292 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 454.00 | | | -6 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380.00 | -6 454.00 | | -380.00 |
DL TOTAL (I) | 313 165.00 | 313 546.00 | | 313 165.00 |
DP Provisions pour risques | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 019.00 | | | 151 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 339.00 | 7 751.00 | | 2 080 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 519.00 | | | 684 519.00 |
EA Autres dettes | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 901.00 | 7 751.00 | | 2 929 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 367.00 | 321 297.00 | | 3 290 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 901.00 | 7 751.00 | | 2 929 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 147 782.00 | 810.00 | 13 148 592.00 | 13 147 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 147 782.00 | 810.00 | 13 148 592.00 | 13 147 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 167 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 456 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 300.00 | |
GE Autres charges | | | 263 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 165 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262 972.00 | | | 262 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 050.00 | | | 13 168 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 168 430.00 | 6 454.00 | | 13 168 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380.00 | -6 454.00 | | -380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 517.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 287 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 339.00 | 2 080 339.00 | | 2 080 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 563.00 | 348 563.00 | | 348 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 007.00 | 199 007.00 | | 199 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 305.00 | 2 352 305.00 | | 2 352 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VC Groupe et associés | 543 470.00 | 543 470.00 | | 543 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 151 019.00 | 151 019.00 | | 151 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 993.00 | 90 993.00 | | 90 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 803.00 | 2 986 803.00 | | 2 986 803.00 |
VW T.V.A. | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 901.00 | 2 929 901.00 | | 2 929 901.00 |