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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 10 700.00 | 624.00 | 10 076.00 | 10 700.00 |
AP Constructions | 32 058.00 | 5 054.00 | 27 003.00 | 32 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 465.00 | 8 141.00 | 23 324.00 | 31 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 890.00 | 10 653.00 | 82 236.00 | 92 890.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 112.00 | 24 472.00 | 412 640.00 | 437 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 815.00 | | 2 391 815.00 | 2 391 815.00 |
BZ Autres créances | 1 602 649.00 | | 1 602 649.00 | 1 602 649.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 072.00 | | 4 051 072.00 | 4 051 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 184.00 | 24 472.00 | 4 463 711.00 | 4 488 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 320 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DG Autres réserves | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
DH Report à nouveau | | -6 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 750.00 | 52 831.00 | | 25 750.00 |
DL TOTAL (I) | 691 746.00 | 365 996.00 | | 691 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 056.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 416.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 130.00 | 128 335.00 | | 414 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 969.00 | 2 034 386.00 | | 2 131 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 561.00 | 1 093 657.00 | | 1 140 561.00 |
EA Autres dettes | 84 121.00 | 10 968.00 | | 84 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 965.00 | 3 267 762.00 | | 3 771 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 711.00 | 3 648 814.00 | | 4 463 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 965.00 | 3 267 762.00 | | 3 771 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | 368.00 | | 1 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 671 843.00 | 1 034.00 | 17 672 877.00 | 17 671 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 671 843.00 | 1 034.00 | 17 672 877.00 | 17 671 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 694 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 771 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 304.00 | |
GE Autres charges | | | 353 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 682 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 962.00 | 11 572.00 | | 6 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353 477.00 | 334 546.00 | | 353 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 281.00 | 168.00 | | 15 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 281.00 | 168.00 | | 15 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 1 178.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 1 178.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 001.00 | -1 010.00 | | 15 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 28 335.00 | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 710 187.00 | 16 771 336.00 | | 17 710 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 684 437.00 | 16 718 506.00 | | 17 684 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 750.00 | 52 831.00 | | 25 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 851.00 | | 132 761.00 | 309 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 437 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 851.00 | | 130 261.00 | 36 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 500.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169.00 | 19 304.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | 19 304.00 | | 5 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 969.00 | 2 131 969.00 | | 2 131 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 822.00 | 470 822.00 | | 470 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 705.00 | 235 705.00 | | 235 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 815.00 | 2 391 815.00 | | 2 391 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 316 931.00 | 316 931.00 | | 316 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 991.00 | 1 251 991.00 | | 1 251 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 414 130.00 | 414 130.00 | | 414 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 977.00 | 4 010 977.00 | | 4 010 977.00 |
VW T.V.A. | 401 905.00 | 401 905.00 | | 401 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 965.00 | 3 771 965.00 | | 3 771 965.00 |