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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 7 190.00 | 1 157.00 | 6 034.00 | 7 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 555.00 | 3 479.00 | 20 076.00 | 23 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 106.00 | 533.00 | 5 573.00 | 6 106.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 851.00 | 5 169.00 | 304 683.00 | 309 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 886.00 | | 1 944 886.00 | 1 944 886.00 |
BZ Autres créances | 1 294 578.00 | | 1 294 578.00 | 1 294 578.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 805.00 | | 82 805.00 | 82 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 132.00 | | 3 344 132.00 | 3 344 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 983.00 | 5 169.00 | 3 648 814.00 | 3 653 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 835.00 | -6 454.00 | | -6 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 831.00 | -380.00 | | 52 831.00 |
DL TOTAL (I) | 365 996.00 | 313 165.00 | | 365 996.00 |
DP Provisions pour risques | 15 056.00 | 47 300.00 | | 15 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 056.00 | 47 300.00 | | 15 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 368.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 335.00 | 151 019.00 | | 128 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 386.00 | 2 080 339.00 | | 2 034 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 657.00 | 684 519.00 | | 1 093 657.00 |
EA Autres dettes | 10 968.00 | 13 656.00 | | 10 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 762.00 | 2 929 901.00 | | 3 267 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 814.00 | 3 290 367.00 | | 3 648 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 762.00 | 2 929 901.00 | | 3 267 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
FG Production vendue services | 16 680 371.00 | | 16 680 371.00 | 16 680 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 727 291.00 | | 16 727 291.00 | 16 727 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 771 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 408 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 666 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 572.00 | 19 314.00 | | 11 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334 546.00 | 262 972.00 | | 334 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 135.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 135.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 1 473.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 1 473.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -1 338.00 | | -1 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 335.00 | 1 019.00 | | 28 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 771 336.00 | 13 168 050.00 | | 16 771 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 718 506.00 | 13 168 430.00 | | 16 718 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 831.00 | -380.00 | | 52 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 017.00 | | 25 934.00 | 287 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 309 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 417.00 | | 21 434.00 | 15 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 4 500.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775.00 | 3 393.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 3 393.00 | | 1 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 300.00 | | 32 244.00 | 47 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 300.00 | | 32 244.00 | 47 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 386.00 | 2 034 386.00 | | 2 034 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 336.00 | 413 336.00 | | 413 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 543.00 | 271 543.00 | | 271 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 886.00 | 1 944 886.00 | | 1 944 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 253 939.00 | 253 939.00 | | 253 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 054.00 | 1 021 054.00 | | 1 021 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 128 335.00 | 128 335.00 | | 128 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 268.00 | 3 325 268.00 | | 3 325 268.00 |
VW T.V.A. | 361 380.00 | 361 380.00 | | 361 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 762.00 | 3 267 762.00 | | 3 267 762.00 |