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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 629.00 | 3 778.00 | 4 851.00 | 8 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 343.00 | 13 142.00 | 18 201.00 | 31 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 921.00 | | 604 921.00 | 604 921.00 |
BZ Autres créances | 110 193.00 | | 110 193.00 | 110 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 676.00 | | 765 676.00 | 765 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 019.00 | 13 142.00 | 783 877.00 | 797 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 039.00 | -2 368.00 | | 52 039.00 |
DL TOTAL (I) | 199 671.00 | 147 632.00 | | 199 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 746.00 | | | 140 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 025.00 | 2 841.00 | | 210 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 879.00 | | | 230 879.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 206.00 | 2 841.00 | | 584 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 877.00 | 150 473.00 | | 783 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 206.00 | 2 841.00 | | 584 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 855.00 | 404 744.00 | 3 213 599.00 | 2 808 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 855.00 | 404 744.00 | 3 213 599.00 | 2 808 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 142.00 | |
GE Autres charges | | | 64 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 689.00 | | | 3 215 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 650.00 | 2 368.00 | | 3 163 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 039.00 | -2 368.00 | | 52 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 025.00 | 210 025.00 | | 210 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 604 921.00 | 604 921.00 | | 604 921.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VC Groupe et associés | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 140 746.00 | 140 746.00 | | 140 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 624.00 | 715 624.00 | | 715 624.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 206.00 | 584 206.00 | | 584 206.00 |