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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 377.00 | 9 422.00 | 1 955.00 | 11 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 356.00 | 18 051.00 | 15 305.00 | 33 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 998.00 | | 626 998.00 | 626 998.00 |
BZ Autres créances | 587 271.00 | | 587 271.00 | 587 271.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 979.00 | | 1 297 979.00 | 1 297 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 335.00 | 18 051.00 | 1 313 284.00 | 1 331 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914.00 | 2 602.00 | | 5 914.00 |
DG Autres réserves | 110 002.00 | 47 069.00 | | 110 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 053.00 | 66 245.00 | | 31 053.00 |
DL TOTAL (I) | 296 969.00 | 265 916.00 | | 296 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 228.00 | 144 495.00 | | 11 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 300.00 | 269 260.00 | | 489 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 050.00 | 400 916.00 | | 492 050.00 |
EA Autres dettes | 23 380.00 | 22 950.00 | | 23 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 315.00 | 837 621.00 | | 1 016 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 284.00 | 1 103 537.00 | | 1 313 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 315.00 | 837 621.00 | | 1 016 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 319 182.00 | 224 090.00 | 4 543 272.00 | 4 319 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 182.00 | 224 090.00 | 4 543 272.00 | 4 319 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 90 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 940.00 | 2 123.00 | | 6 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 866.00 | 77 593.00 | | 90 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 24 495.00 | | 11 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 226.00 | 3 881 779.00 | | 4 560 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 172.00 | 3 815 534.00 | | 4 529 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 053.00 | 66 245.00 | | 31 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 343.00 | | 2 013.00 | 31 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 993.00 | | 2 013.00 | 17 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 921.00 | 1 130.00 | | 16 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 921.00 | 1 130.00 | | 16 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 300.00 | 489 300.00 | | 489 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 589.00 | 190 589.00 | | 190 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 626 998.00 | 626 998.00 | | 626 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
VC Groupe et associés | 517 693.00 | 517 693.00 | | 517 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 762.00 | 1 214 412.00 | 350.00 | 1 214 762.00 |
VW T.V.A. | 194 293.00 | 194 293.00 | | 194 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 315.00 | 1 016 315.00 | | 1 016 315.00 |