| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 629.00 | 7 557.00 | 1 072.00 | 8 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 343.00 | 16 921.00 | 14 422.00 | 31 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 530.00 | | 750 530.00 | 750 530.00 |
BZ Autres créances | 300 705.00 | | 300 705.00 | 300 705.00 |
CF Disponibilités | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 115.00 | | 1 089 115.00 | 1 089 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 458.00 | 16 921.00 | 1 103 537.00 | 1 120 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DG Autres réserves | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
DH Report à nouveau | | -2 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 245.00 | 52 039.00 | | 66 245.00 |
DL TOTAL (I) | 265 916.00 | 199 671.00 | | 265 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 495.00 | 140 746.00 | | 144 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 260.00 | 210 025.00 | | 269 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 916.00 | 230 879.00 | | 400 916.00 |
EA Autres dettes | 22 950.00 | 1 549.00 | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 621.00 | 584 206.00 | | 837 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 537.00 | 783 877.00 | | 1 103 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 621.00 | 584 206.00 | | 837 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 007.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 532 108.00 | 347 536.00 | 3 879 644.00 | 3 532 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 108.00 | 347 536.00 | 3 879 644.00 | 3 532 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 77 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 123.00 | 2 080.00 | | 2 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 593.00 | 64 272.00 | | 77 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 495.00 | 20 746.00 | | 24 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 779.00 | 3 215 689.00 | | 3 881 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 534.00 | 3 163 650.00 | | 3 815 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 245.00 | 52 039.00 | | 66 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 142.00 | 3 778.00 | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 142.00 | 3 778.00 | | 13 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 260.00 | 269 260.00 | | 269 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 803.00 | 189 803.00 | | 189 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 750 530.00 | 750 530.00 | | 750 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
VC Groupe et associés | 212 205.00 | 212 205.00 | | 212 205.00 |
VI Groupe et associés | 144 495.00 | 144 495.00 | | 144 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 727.00 | 1 051 727.00 | | 1 051 727.00 |
VW T.V.A. | 112 734.00 | 112 734.00 | | 112 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 621.00 | 837 621.00 | | 837 621.00 |