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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 150.00 | | 1 002 150.00 | 1 002 150.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 827.00 | 6 019.00 | 168 809.00 | 174 827.00 |
CF Disponibilités | 563 080.00 | | 563 080.00 | 563 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 406.00 | 6 019.00 | 732 388.00 | 738 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 556.00 | 6 019.00 | 1 734 538.00 | 1 740 556.00 |
CU Autres participations | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 162 974.00 | | | 162 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 295.00 | 350 974.00 | | 516 295.00 |
DK Provisions réglementées | 998.00 | 165.00 | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 267.00 | 1 351 139.00 | | 1 698 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 891.00 | 5 891.00 | | 20 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 3 375.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 481.00 | 2 139.00 | | 13 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 270.00 | 11 405.00 | | 36 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 538.00 | 1 362 544.00 | | 1 734 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | 165.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 165.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -165.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 2 139.00 | | 7 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 521.00 | 359 000.00 | | 604 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 225.00 | 8 026.00 | | 88 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 295.00 | 350 974.00 | | 516 295.00 |