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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 976.00 | 10 515.00 | 56 461.00 | 66 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 193 927.00 | | 1 193 927.00 | 1 193 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 260 903.00 | 10 515.00 | 1 250 388.00 | 1 260 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157 101.00 | 8 678.00 | 148 423.00 | 157 101.00 |
084 Disponibilités | 206 458.00 | | 206 458.00 | 206 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 008.00 | 8 678.00 | 405 330.00 | 414 008.00 |
110 Total général Actif | 1 674 911.00 | 19 193.00 | 1 655 718.00 | 1 674 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 256.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 140.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 496 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 655 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 014.00 | 300 007.00 | | 300 014.00 |
242 Autres charges externes. | 10 415.00 | 9 276.00 | | 10 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 128.00 | 11 772.00 | | 18 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 591.00 | 156 910.00 | | 177 591.00 |
252 Charges sociales | 51 272.00 | 47 426.00 | | 51 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 464.00 | 51.00 | | 10 464.00 |
262 Autres charges | 3 927.00 | 2.00 | | 3 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 797.00 | 225 437.00 | | 271 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 217.00 | 74 569.00 | | 28 217.00 |
280 Produits financiers | 180 579.00 | 216 011.00 | | 180 579.00 |
294 Charges financières | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 667.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | 24 787.00 | | 7 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 140.00 | 265 126.00 | | 192 140.00 |