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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 900.00 | 51.00 | 849.00 | 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 032 150.00 | | 1 032 150.00 | 1 032 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 033 050.00 | 51.00 | 1 032 999.00 | 1 033 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141 589.00 | | 141 589.00 | 141 589.00 |
084 Disponibilités | 501 971.00 | | 501 971.00 | 501 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 705 813.00 | | 705 813.00 | 705 813.00 |
110 Total général Actif | 1 738 863.00 | 51.00 | 1 738 812.00 | 1 738 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 126.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 614 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 738 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | 91 500.00 | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 694.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 007.00 | 93 194.00 | | 300 007.00 |
242 Autres charges externes. | 9 276.00 | 9 047.00 | | 9 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 772.00 | 24.00 | | 11 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 910.00 | 64 625.00 | | 156 910.00 |
252 Charges sociales | 47 426.00 | 220.00 | | 47 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51.00 | | | 51.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 437.00 | 73 918.00 | | 225 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 569.00 | 19 276.00 | | 74 569.00 |
280 Produits financiers | 216 011.00 | 511 327.00 | | 216 011.00 |
294 Charges financières | | 6 019.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | 833.00 | | 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 787.00 | 7 456.00 | | 24 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265 126.00 | 516 295.00 | | 265 126.00 |