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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 894.00 | 295 684.00 | 32 210.00 | 327 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 453.00 | 219 052.00 | 63 402.00 | 282 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 490.00 | 517 965.00 | 97 525.00 | 615 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 123.00 | 1 946.00 | 133 178.00 | 135 123.00 |
BZ Autres créances | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 963.00 | 5 971.00 | 68 992.00 | 74 963.00 |
CF Disponibilités | 253 705.00 | | 253 705.00 | 253 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 570.00 | 7 917.00 | 491 653.00 | 499 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 060.00 | 525 882.00 | 589 179.00 | 1 115 060.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DG Autres réserves | 271 311.00 | | | 271 311.00 |
DH Report à nouveau | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
DL TOTAL (I) | 353 253.00 | | | 353 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 926.00 | | | 235 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 179.00 | | | 589 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 487.00 | | | 191 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 703.00 | | 911 703.00 | 911 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 703.00 | | 911 703.00 | 911 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 731.00 | | | 919 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 444.00 | | | 895 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 469.00 | 47 996.00 | 26 500.00 | 496 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 240.00 | 47 996.00 | 26 500.00 | 493 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 971.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 646.00 | 350.00 | | 1 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | 6 321.00 | | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646.00 | 6 321.00 | | 1 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 190.00 | 33 751.00 | 44 439.00 | 78 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 172.00 | 167 948.00 | | 167 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 306.00 | 167 948.00 | 134.00 | 167 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 926.00 | 191 487.00 | 44 439.00 | 235 926.00 |