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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 125.00 | 334 778.00 | 78 346.00 | 413 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 474.00 | 165 701.00 | 62 773.00 | 228 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 790.00 | 501 813.00 | 142 977.00 | 644 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 223.00 | 1 235.00 | 231 988.00 | 233 223.00 |
BZ Autres créances | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 963.00 | 6 476.00 | 68 487.00 | 74 963.00 |
CF Disponibilités | 261 949.00 | | 261 949.00 | 261 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 478.00 | 7 711.00 | 622 767.00 | 630 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 268.00 | 509 524.00 | 765 744.00 | 1 275 268.00 |
CU Autres participations | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DG Autres réserves | 306 372.00 | | | 306 372.00 |
DH Report à nouveau | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 807.00 | | | -111 807.00 |
DL TOTAL (I) | 255 519.00 | | | 255 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 707.00 | | | 146 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 373.00 | | | 237 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
EA Autres dettes | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 225.00 | | | 510 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 744.00 | | | 765 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 018.00 | | | 411 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 998.00 | | 1 348 998.00 | 1 348 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 998.00 | | 1 348 998.00 | 1 348 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 792.00 | | | -12 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 680.00 | | | 1 379 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 487.00 | | | 1 491 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 807.00 | | | -111 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 699.00 | 54 167.00 | 76 053.00 | 523 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | 1 896.00 | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 469.00 | 54 167.00 | 74 157.00 | 520 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 373.00 | 237 373.00 | | 237 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 707.00 | 47 500.00 | 99 207.00 | 146 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 517.00 | 290 517.00 | | 290 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 517.00 | 290 517.00 | | 290 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 225.00 | 411 018.00 | 99 207.00 | 510 225.00 |