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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 832.00 | 313 745.00 | 48 087.00 | 361 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 741.00 | 206 724.00 | 92 016.00 | 298 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 754.00 | 523 699.00 | 142 055.00 | 665 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 388.00 | 1 441.00 | 104 947.00 | 106 388.00 |
BZ Autres créances | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 963.00 | 5 941.00 | 69 022.00 | 74 963.00 |
CF Disponibilités | 408 250.00 | | 408 250.00 | 408 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 253.00 | 7 382.00 | 632 871.00 | 640 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 006.00 | 531 080.00 | 774 926.00 | 1 306 006.00 |
CU Autres participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DG Autres réserves | 252 739.00 | | | 252 739.00 |
DH Report à nouveau | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
DL TOTAL (I) | 364 026.00 | | | 364 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 849.00 | | | 171 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 900.00 | | | 410 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 926.00 | | | 774 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 621.00 | | | 328 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 756.00 | | 1 162 756.00 | 1 162 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 756.00 | | 1 162 756.00 | 1 162 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 734.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 562.00 | | | 1 210 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 928.00 | | | 1 156 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 965.00 | 42 734.00 | 37 000.00 | 517 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 736.00 | 42 734.00 | 37 000.00 | 514 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 917.00 | | 535.00 | 7 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 917.00 | | 535.00 | 7 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 917.00 | | 535.00 | 7 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 849.00 | 171 849.00 | | 171 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 498.00 | 100 498.00 | | 100 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 223.00 | 36 944.00 | 82 279.00 | 119 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 970.00 | 153 970.00 | | 153 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 103.00 | 153 970.00 | 134.00 | 154 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 900.00 | 328 621.00 | 82 279.00 | 410 900.00 |