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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 210.00 | | 1 076 210.00 | 1 076 210.00 |
AN Terrains | 43 789.00 | 23 322.00 | 20 466.00 | 43 789.00 |
AP Constructions | 185 446.00 | 130 976.00 | 54 469.00 | 185 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 277.00 | 24 606.00 | 37 670.00 | 62 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 279.00 | 154 509.00 | 30 769.00 | 185 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 965.00 | 333 415.00 | 1 231 550.00 | 1 564 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 879.00 | 35 565.00 | 360 314.00 | 395 879.00 |
BZ Autres créances | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 467.00 | 35 565.00 | 421 901.00 | 457 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 433.00 | 368 981.00 | 1 653 451.00 | 2 022 433.00 |
CU Autres participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 979 060.00 | | | 979 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 068.00 | | | -115 068.00 |
DL TOTAL (I) | 888 474.00 | | | 888 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 974.00 | | | 402 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 761.00 | | | 117 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 283.00 | | | 227 283.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 977.00 | | | 764 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 451.00 | | | 1 653 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 468.00 | | | 759 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 684.00 | | 1 894 684.00 | 1 894 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 684.00 | | 1 894 684.00 | 1 894 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 129.00 | |
GE Autres charges | | | 42 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 490.00 | | | 1 963 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 558.00 | | | 2 078 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 068.00 | | | -115 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 639.00 | 33 552.00 | 153 776.00 | 453 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 639.00 | 33 552.00 | 153 776.00 | 453 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 620.00 | 11 130.00 | 23 184.00 | 47 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 620.00 | 11 130.00 | 23 184.00 | 47 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 620.00 | 11 130.00 | 33 184.00 | 57 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 130.00 | 23 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 762.00 | 117 762.00 | | 117 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 283.00 | 227 283.00 | | 227 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 395 880.00 | 395 880.00 | | 395 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 015.00 | 10 014.00 | | 10 015.00 |
VI Groupe et associés | 402 975.00 | 402 975.00 | | 402 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 053.00 | 455 648.00 | 8 405.00 | 464 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 469.00 | 759 468.00 | | 759 469.00 |