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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 210.00 | | 1 076 210.00 | 1 076 210.00 |
AN Terrains | 43 789.00 | 24 370.00 | 19 418.00 | 43 789.00 |
AP Constructions | 185 446.00 | 139 574.00 | 45 872.00 | 185 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 364.00 | 31 474.00 | 25 889.00 | 57 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 409.00 | 152 138.00 | 22 270.00 | 174 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 203.00 | 347 558.00 | 1 201 644.00 | 1 549 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 566.00 | 43 158.00 | 191 407.00 | 234 566.00 |
BZ Autres créances | 61 075.00 | | 61 075.00 | 61 075.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 067.00 | 43 158.00 | 254 909.00 | 298 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 271.00 | 390 716.00 | 1 456 554.00 | 1 847 271.00 |
CU Autres participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 979 060.00 | | | 979 060.00 |
DH Report à nouveau | -115 068.00 | | | -115 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 308.00 | | | -133 308.00 |
DL TOTAL (I) | 755 166.00 | | | 755 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 262.00 | | | 281 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 243.00 | | | 111 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 159.00 | | | 305 159.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 387.00 | | | 701 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 554.00 | | | 1 456 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 724.00 | | | 699 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 068.00 | | 2 179 068.00 | 2 179 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 068.00 | | 2 179 068.00 | 2 179 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 023.00 | |
GE Autres charges | | | 57 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 694.00 | | | -6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 009.00 | | | 2 315 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 317.00 | | | 2 448 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 308.00 | | | -133 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 965.00 | | 12 315.00 | 1 564 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 077.00 | 1 549 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 077.00 | 461 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 430.00 | | | 1 077 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 792.00 | | 12 294.00 | 476 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743.00 | | 21.00 | 10 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 415.00 | 42 220.00 | 28 076.00 | 333 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 415.00 | 42 220.00 | 28 076.00 | 333 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 243.00 | 111 243.00 | | 111 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 159.00 | 305 159.00 | | 305 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 569.00 | 281 569.00 | | 281 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234 566.00 | 234 566.00 | | 234 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 092.00 | 295 687.00 | 8 405.00 | 304 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 725.00 | 699 725.00 | | 699 725.00 |