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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 210.00 | | 1 076 210.00 | 1 076 210.00 |
AN Terrains | 43 789.00 | 25 418.00 | 18 370.00 | 43 789.00 |
AP Constructions | 185 446.00 | 148 172.00 | 37 274.00 | 185 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 264.00 | 45 095.00 | 14 169.00 | 59 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 768.00 | 146 783.00 | 15 984.00 | 162 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 462.00 | 365 469.00 | 1 173 993.00 | 1 539 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 117.00 | 28 858.00 | 175 259.00 | 204 117.00 |
BZ Autres créances | 176 777.00 | | 176 777.00 | 176 777.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 980.00 | 28 858.00 | 356 122.00 | 384 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 443.00 | 394 328.00 | 1 530 115.00 | 1 924 443.00 |
CU Autres participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 979 060.00 | | | 979 060.00 |
DH Report à nouveau | -248 376.00 | | | -248 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 156.00 | | | -36 156.00 |
DL TOTAL (I) | 719 009.00 | | | 719 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 123.00 | | | 300 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 405.00 | | | 195 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 649.00 | | | 235 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 105.00 | | | 811 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 114.00 | | | 1 530 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 105.00 | | | 811 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 893.00 | | 2 421 893.00 | 2 421 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 893.00 | | 2 421 893.00 | 2 421 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 290.00 | |
GE Autres charges | | | 46 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 021.00 | | | 2 552 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 178.00 | | | 2 588 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 156.00 | | | -36 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 203.00 | | 3 871.00 | 1 549 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 612.00 | 1 539 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 612.00 | 451 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 430.00 | | | 1 077 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 009.00 | | 3 871.00 | 461 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 559.00 | 31 524.00 | 13 612.00 | 347 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 559.00 | 31 524.00 | 13 612.00 | 347 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 158.00 | 16 290.00 | 30 590.00 | 43 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 158.00 | 16 290.00 | 30 590.00 | 43 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 158.00 | 16 290.00 | 30 590.00 | 43 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 290.00 | 30 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 204 118.00 | 204 118.00 | | 204 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 777.00 | 176 777.00 | | 176 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 429.00 | 381 024.00 | 8 405.00 | 389 429.00 |