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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 319 055.00 | 311 924.00 | 7 131.00 | 319 055.00 |
040 Immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 300.00 | 311 924.00 | 7 377.00 | 319 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
060 Stock marchandises | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
084 Disponibilités | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
110 Total général Actif | 340 706.00 | 311 924.00 | 28 783.00 | 340 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 565.00 | 2 381.00 | | 5 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 289.00 | 112 389.00 | | 112 289.00 |
230 Autres produits | | 1 688.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 855.00 | 116 459.00 | | 117 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 018.00 | 2 128.00 | | 4 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | -310.00 | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 699.00 | 25 373.00 | | 22 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -273.00 | 1 112.00 | | -273.00 |
242 Autres charges externes. | 35 287.00 | 36 313.00 | | 35 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 1 408.00 | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 737.00 | 37 942.00 | | 39 737.00 |
252 Charges sociales | 4 830.00 | 5 494.00 | | 4 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | 1 900.00 | | 2 377.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 054.00 | 111 361.00 | | 110 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 801.00 | 5 098.00 | | 7 801.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15 738.00 | 2 164.00 | | 15 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 932.00 | 2 958.00 | | -7 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 376.00 | | | 330 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 398.00 | | | 6 398.00 |