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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 319 055.00 | 314 155.00 | 4 900.00 | 319 055.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 305.00 | 314 155.00 | 5 150.00 | 319 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
060 Stock marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
084 Disponibilités | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
110 Total général Actif | 347 433.00 | 314 155.00 | 33 278.00 | 347 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 621.00 | 5 565.00 | | 7 621.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 445.00 | 112 289.00 | | 107 445.00 |
230 Autres produits | 279.00 | | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 345.00 | 117 855.00 | | 115 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 678.00 | 4 018.00 | | 4 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 966.00 | 102.00 | | 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 109.00 | 22 699.00 | | 22 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 660.00 | -273.00 | | 1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 38 264.00 | 35 287.00 | | 38 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 277.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 621.00 | 39 737.00 | | 37 621.00 |
252 Charges sociales | 4 898.00 | 4 830.00 | | 4 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 231.00 | 2 377.00 | | 2 231.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 494.00 | 110 054.00 | | 113 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 851.00 | 7 801.00 | | 1 851.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 15 738.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 812.00 | -7 932.00 | | 3 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 274.00 | | | 319 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 511.00 | | | 6 511.00 |