| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968 292.00 | 1 912 540.00 | 55 752.00 | 1 968 292.00 |
AH Fonds commercial | 3 579 244.00 | 3 413 486.00 | 165 759.00 | 3 579 244.00 |
AP Constructions | 985 753.00 | 851 844.00 | 133 909.00 | 985 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 659.00 | 1 278 034.00 | 409 625.00 | 1 687 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 493.00 | 1 379 114.00 | 143 379.00 | 1 522 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 349.00 | | 268 349.00 | 268 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 011 790.00 | 8 835 017.00 | 1 176 772.00 | 10 011 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 425.00 | | 127 425.00 | 127 425.00 |
BT Marchandises | 5 493 081.00 | 329 137.00 | 5 163 945.00 | 5 493 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 686 082.00 | 204 860.00 | 7 481 222.00 | 7 686 082.00 |
BZ Autres créances | 423 843.00 | | 423 843.00 | 423 843.00 |
CF Disponibilités | 1 820 711.00 | | 1 820 711.00 | 1 820 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 086.00 | | 248 086.00 | 248 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 799 229.00 | 533 997.00 | 15 265 232.00 | 15 799 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 811 019.00 | 9 369 015.00 | 16 442 004.00 | 25 811 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 989.00 | | | 242 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DG Autres réserves | 2 295 407.00 | 2 262 709.00 | | 2 295 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 842.00 | 2 032 698.00 | | 2 111 842.00 |
DK Provisions réglementées | 259 188.00 | 261 218.00 | | 259 188.00 |
DL TOTAL (I) | 6 026 434.00 | 5 916 623.00 | | 6 026 434.00 |
DP Provisions pour risques | 38 279.00 | 26 071.00 | | 38 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 279.00 | 26 071.00 | | 38 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 987.00 | 991 069.00 | | 150 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 565.00 | 7 053 089.00 | | 6 372 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846 111.00 | 3 422 371.00 | | 3 846 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 26 670.00 | | 2 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 768.00 | 1 750.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 377 291.00 | 11 494 949.00 | | 10 377 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 442 004.00 | 17 437 642.00 | | 16 442 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 377 291.00 | 11 494 949.00 | | 10 377 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 976 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 416 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 392 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 970 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 530 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 084 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 198 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 786 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 539.00 | |
GE Autres charges | | | 77 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 449 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 521 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 905.00 | 57 725.00 | | 88 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 133.00 | 159 481.00 | | 124 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 525.00 | 134 982.00 | | 72 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 563.00 | 352 188.00 | | 285 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 383.00 | 63 313.00 | | 99 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 868.00 | 45 409.00 | | 20 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 903.00 | 69 562.00 | | 74 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 154.00 | 178 284.00 | | 195 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 409.00 | 173 904.00 | | 90 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 781.00 | 355 632.00 | | 486 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998 407.00 | 809 777.00 | | 998 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 261 748.00 | 48 940 989.00 | | 52 261 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 149 906.00 | 46 908 292.00 | | 50 149 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 842.00 | 2 032 698.00 | | 2 111 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 981 003.00 | | 208 159.00 | 9 981 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 373.00 | 10 011 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 317.00 | 5 547 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 056.00 | 4 195 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559 805.00 | | 9 049.00 | 5 559 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 683.00 | | 192 277.00 | 4 159 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 516.00 | | 6 833.00 | 261 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752 518.00 | 239 004.00 | 156 505.00 | 8 752 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303 067.00 | 43 958.00 | 20 999.00 | 5 303 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 452.00 | 195 046.00 | 135 506.00 | 3 449 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 218.00 | 42 903.00 | 44 933.00 | 261 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 218.00 | 42 903.00 | 44 933.00 | 261 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 903.00 | 44 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 565.00 | 6 372 565.00 | | 6 372 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846 111.00 | 3 846 111.00 | | 3 846 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 349.00 | | 268 349.00 | 268 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 686 082.00 | 7 443 093.00 | 242 989.00 | 7 686 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 987.00 | 150 987.00 | | 150 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 843.00 | 423 843.00 | | 423 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 086.00 | 248 086.00 | | 248 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 626 361.00 | 8 115 023.00 | 511 338.00 | 8 626 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 377 291.00 | 10 377 291.00 | | 10 377 291.00 |