| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011 547.00 | 1 968 401.00 | 43 146.00 | 2 011 547.00 |
AH Fonds commercial | 3 575 433.00 | 3 413 486.00 | 161 947.00 | 3 575 433.00 |
AP Constructions | 985 196.00 | 875 546.00 | 109 650.00 | 985 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 024.00 | 1 209 448.00 | 410 576.00 | 1 620 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 378.00 | 1 428 296.00 | 126 083.00 | 1 554 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
AX Avances et acomptes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 249.00 | | 368 249.00 | 368 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 134 793.00 | 8 895 176.00 | 1 239 617.00 | 10 134 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 032.00 | | 136 032.00 | 136 032.00 |
BT Marchandises | 6 041 416.00 | 464 055.00 | 5 577 361.00 | 6 041 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 213 538.00 | 175 395.00 | 9 038 143.00 | 9 213 538.00 |
BZ Autres créances | 346 490.00 | | 346 490.00 | 346 490.00 |
CF Disponibilités | 602 425.00 | | 602 425.00 | 602 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 411 539.00 | 639 450.00 | 15 772 089.00 | 16 411 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 546 332.00 | 9 534 626.00 | 17 011 706.00 | 26 546 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 263.00 | | | 190 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DG Autres réserves | 2 793 039.00 | 4 407 249.00 | | 2 793 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 237.00 | 1 385 790.00 | | 1 403 237.00 |
DK Provisions réglementées | 500 532.00 | 315 492.00 | | 500 532.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056 805.00 | 7 468 528.00 | | 6 056 805.00 |
DP Provisions pour risques | 31 622.00 | 255 190.00 | | 31 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 12 729.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 622.00 | 267 918.00 | | 81 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 643.00 | 6 805 650.00 | | 7 293 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382 076.00 | 3 343 449.00 | | 3 382 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 023.00 | | |
EA Autres dettes | 190 263.00 | 1 244.00 | | 190 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 803.00 | 1 785.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 873 278.00 | 10 156 151.00 | | 10 873 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 011 706.00 | 17 892 598.00 | | 17 011 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 867 785.00 | 10 156 151.00 | | 10 867 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 974 392.00 | |
FG Production vendue services | | | 396 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 370 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 866 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 587 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 431 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 215 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 756 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 204 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 985.00 | 111 992.00 | | 9 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 130.00 | 157 506.00 | | 125 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 034.00 | 202 122.00 | | 273 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 149.00 | 471 620.00 | | 408 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 364.00 | 111 982.00 | | 37 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 688.00 | 33 417.00 | | 19 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 606.00 | 473 237.00 | | 230 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 658.00 | 618 635.00 | | 287 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 491.00 | -147 015.00 | | 120 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557 368.00 | 334 719.00 | | 557 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 318.00 | 574 433.00 | | 801 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 274 723.00 | 45 293 978.00 | | 51 274 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 871 486.00 | 43 908 189.00 | | 49 871 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 237.00 | 1 385 790.00 | | 1 403 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 994 798.00 | | 322 027.00 | 9 994 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 368 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 031.00 | 10 134 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 5 586 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 620.00 | 4 179 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547 536.00 | | 43 256.00 | 5 547 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183 664.00 | | 170 520.00 | 4 183 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 598.00 | 2.00 | 108 251.00 | 263 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813 907.00 | 240 013.00 | 158 744.00 | 8 813 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358 574.00 | 27 124.00 | 3 811.00 | 5 358 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 333.00 | 212 889.00 | 154 933.00 | 3 455 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 492.00 | 230 606.00 | 45 566.00 | 315 492.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 918.00 | 50 000.00 | 236 297.00 | 267 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 410.00 | 280 606.00 | 281 863.00 | 583 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 12 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 606.00 | 269 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 643.00 | 7 293 643.00 | | 7 293 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382 076.00 | 3 382 076.00 | | 3 382 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 263.00 | 190 263.00 | | 190 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 249.00 | | 368 249.00 | 368 249.00 |
UX Autres créances clients | 9 213 538.00 | 9 023 275.00 | 190 263.00 | 9 213 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 490.00 | 346 490.00 | | 346 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993 332.00 | 9 434 820.00 | 558 512.00 | 9 993 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 867 785.00 | 10 867 785.00 | | 10 867 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |