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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 2 382.00 | 1 076.00 | 3 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 317.00 | 44 956.00 | 3 360.00 | 48 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 181.00 | 305 736.00 | 85 445.00 | 391 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 259.00 | 353 075.00 | 105 184.00 | 458 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 170.00 | 1 648.00 | 408 522.00 | 410 170.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CF Disponibilités | 974 050.00 | | 974 050.00 | 974 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 877.00 | 1 648.00 | 1 396 229.00 | 1 397 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 137.00 | 354 723.00 | 1 501 413.00 | 1 856 137.00 |
CU Autres participations | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 555 087.00 | | | 555 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 897.00 | | | 150 897.00 |
DL TOTAL (I) | 828 085.00 | | | 828 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 430.00 | | | 192 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 934.00 | | | 261 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 328.00 | | | 673 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 413.00 | | | 1 501 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 328.00 | | | 673 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 491.00 | 3 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 212.00 | 439 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | 1 080.00 | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 606.00 | | 30 106.00 | 482 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 15 220.00 | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 969.00 | 37 326.00 | 75 219.00 | 390 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 4.00 | 2 491.00 | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 099.00 | 37 322.00 | 72 728.00 | 386 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 430.00 | 192 430.00 | | 192 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 934.00 | 261 934.00 | | 261 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 171.00 | 410 171.00 | | 410 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 327.00 | 422 327.00 | | 422 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 328.00 | 673 328.00 | | 673 328.00 |