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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 880.00 | 39 691.00 | 5 189.00 | 44 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 977.00 | 253 919.00 | 43 058.00 | 296 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 793.00 | 295 989.00 | 63 804.00 | 359 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 896.00 | 1 648.00 | 429 248.00 | 430 896.00 |
BZ Autres créances | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CF Disponibilités | 297 293.00 | | 297 293.00 | 297 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 456.00 | 1 648.00 | 752 808.00 | 754 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 250.00 | 297 637.00 | 816 612.00 | 1 114 250.00 |
CU Autres participations | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 709.00 | | | 214 709.00 |
DL TOTAL (I) | 381 700.00 | | | 381 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 208.00 | | | 172 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 845.00 | | | 227 845.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 912.00 | | | 434 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 612.00 | | | 816 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 912.00 | | | 434 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 542.00 | 341 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 500.00 | | 5 901.00 | 439 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 302.00 | | 256.00 | 15 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 076.00 | 35 709.00 | 92 794.00 | 353 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 360.00 | 364.00 | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 693.00 | 35 349.00 | 92 431.00 | 350 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 208.00 | 172 208.00 | | 172 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 845.00 | 227 845.00 | | 227 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 430 897.00 | 430 897.00 | | 430 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 613.00 | 455 613.00 | | 455 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 912.00 | 434 912.00 | | 434 912.00 |