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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 880.00 | 41 284.00 | 3 596.00 | 44 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 002.00 | 279 040.00 | 32 961.00 | 312 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 818.00 | 322 703.00 | 52 115.00 | 374 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 390.00 | | 422 390.00 | 422 390.00 |
BZ Autres créances | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
CF Disponibilités | 344 382.00 | | 344 382.00 | 344 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 235.00 | | 809 235.00 | 809 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 053.00 | 322 703.00 | 861 350.00 | 1 184 053.00 |
CU Autres participations | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 529.00 | | | 167 529.00 |
DL TOTAL (I) | 329 229.00 | | | 329 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 009.00 | | | 319 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 817.00 | | | 210 817.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 121.00 | | | 532 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 350.00 | | | 861 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 121.00 | | | 532 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 794.00 | | 15 954.00 | 359 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 374 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 356 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 859.00 | | 15 954.00 | 341 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 989.00 | 27 643.00 | 929.00 | 295 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 611.00 | 27 643.00 | 929.00 | 293 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 009.00 | 319 009.00 | | 319 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 818.00 | 210 818.00 | | 210 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 422 391.00 | 422 391.00 | | 422 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 374.00 | 463 374.00 | | 463 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 121.00 | 532 121.00 | | 532 121.00 |