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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 426.00 | 203 020.00 | 2 406.00 | 205 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 626.00 | 237 186.00 | 39 440.00 | 276 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 625.00 | 1 532 843.00 | 1 265 782.00 | 2 798 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 875.00 | 58 041.00 | 1 634 834.00 | 1 692 875.00 |
BZ Autres créances | 956 107.00 | | 956 107.00 | 956 107.00 |
CF Disponibilités | 471 681.00 | | 471 681.00 | 471 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 255.00 | | 167 255.00 | 167 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 917.00 | 58 041.00 | 3 229 876.00 | 3 287 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 544.00 | 1 590 884.00 | 4 525 660.00 | 6 116 544.00 |
CU Autres participations | 2 220 739.00 | 1 092 638.00 | 1 128 101.00 | 2 220 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
DG Autres réserves | 1 969 533.00 | 1 969 533.00 | | 1 969 533.00 |
DH Report à nouveau | -1 252 457.00 | -971 889.00 | | -1 252 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 672.00 | -280 568.00 | | -1 082 672.00 |
DL TOTAL (I) | 200 355.00 | 1 283 026.00 | | 200 355.00 |
DP Provisions pour risques | 1 610 079.00 | 944 469.00 | | 1 610 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 000.00 | 352 000.00 | | 273 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 883 079.00 | 1 296 469.00 | | 1 883 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 491.00 | | | 125 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 603.00 | 939 088.00 | | 1 289 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 635.00 | 1 334 275.00 | | 939 635.00 |
EA Autres dettes | 80 556.00 | 48 997.00 | | 80 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 285.00 | 2 322 360.00 | | 2 435 285.00 |
ED (V) | 6 941.00 | 13 268.00 | | 6 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 660.00 | 4 915 123.00 | | 4 525 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 285.00 | 2 356 409.00 | | 2 435 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 151 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 3 933.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 841.00 | 12 439.00 | | 49 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 251.00 | 425 953.00 | | 176 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 313.00 | 442 325.00 | | 226 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 937.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 362.00 | 4 570.00 | | 9 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 879.00 | 829 302.00 | | 763 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 474.00 | 834 809.00 | | 773 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547 161.00 | -392 484.00 | | -547 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 110.00 | 8 435 324.00 | | 5 967 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049 782.00 | 8 715 892.00 | | 7 049 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082 672.00 | -280 568.00 | | -1 082 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 038.00 | 39 568.00 | | 43 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 985.00 | 160 532.00 | 19 675.00 | 1 391 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 858.00 | 8 161.00 | | 194 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 709.00 | 19 514.00 | 18 037.00 | 235 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 296 469.00 | 793 882.00 | 207 272.00 | 1 296 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 682.00 | 145 217.00 | 10 221.00 | 1 015 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033 757.00 | 939 099.00 | 217 493.00 | 3 033 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 491.00 | 125 491.00 | | 125 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 603.00 | 1 289 603.00 | | 1 289 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939 635.00 | 939 635.00 | | 939 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 285.00 | 2 435 285.00 | | 2 435 285.00 |