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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 416.00 | 207 180.00 | 3 236.00 | 210 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 905.00 | 223 631.00 | 95 274.00 | 318 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 158.00 | 1 489 392.00 | 1 380 766.00 | 2 870 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 044.00 | 21 842.00 | 3 630 202.00 | 3 652 044.00 |
BZ Autres créances | 698 910.00 | | 698 910.00 | 698 910.00 |
CF Disponibilités | 1 918 506.00 | | 1 918 506.00 | 1 918 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 768.00 | | 83 768.00 | 83 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 353 228.00 | 21 842.00 | 6 331 385.00 | 6 353 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 019.00 | | 147 019.00 | 147 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 405.00 | 1 511 235.00 | 7 859 170.00 | 9 370 405.00 |
CU Autres participations | 2 252 356.00 | 1 058 581.00 | 1 193 775.00 | 2 252 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
DG Autres réserves | 1 969 533.00 | 1 969 533.00 | | 1 969 533.00 |
DH Report à nouveau | -3 896 802.00 | -2 335 129.00 | | -3 896 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 248.00 | -1 561 673.00 | | -506 248.00 |
DL TOTAL (I) | -1 867 566.00 | -1 361 318.00 | | -1 867 566.00 |
DP Provisions pour risques | 1 810 691.00 | 1 544 751.00 | | 1 810 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 000.00 | 192 000.00 | | 313 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 123 691.00 | 1 736 751.00 | | 2 123 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945 300.00 | 2 000 000.00 | | 4 945 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 936.00 | 1 346 045.00 | | 1 288 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 716.00 | 925 011.00 | | 1 327 716.00 |
EA Autres dettes | 7 602.00 | 2 203.00 | | 7 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 569 554.00 | 4 297 357.00 | | 7 569 554.00 |
ED (V) | 33 500.00 | 9 379.00 | | 33 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 179.00 | 4 682 168.00 | | 7 859 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 945 300.00 | | | 4 945 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 497 513.00 | | 4 497 513.00 | 4 497 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 513.00 | | 4 497 513.00 | 4 497 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 521.00 | 941.00 | | 17 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 81 809.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 477 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 021.00 | 560 364.00 | | 26 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 782.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 673.00 | 206 538.00 | | 394 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 685.00 | 300 412.00 | | 394 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 664.00 | 259 953.00 | | -368 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 422.00 | -6 153.00 | | -3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 929.00 | 4 191 140.00 | | 5 670 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 177.00 | 5 752 813.00 | | 6 177 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 248.00 | -1 561 673.00 | | -506 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 031.00 | 29 048.00 | 37 268.00 | 439 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 797.00 | 1 383.00 | | 205 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 234.00 | 27 665.00 | 37 268.00 | 233 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 736 751.00 | 541 692.00 | 154 752.00 | 1 736 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 154 306.00 | 57 865.00 | 131 747.00 | 1 154 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 306.00 | 57 865.00 | 131 747.00 | 1 154 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891 057.00 | 599 557.00 | 286 499.00 | 2 891 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 927.00 | 1 288 927.00 | | 1 288 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 716.00 | 1 327 716.00 | | 1 327 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 945 300.00 | 45 300.00 | 4 900 000.00 | 4 945 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478 404.00 | 5 909 590.00 | 568 814.00 | 6 478 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 508.00 | 5 909 590.00 | 619 918.00 | 6 529 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 569 545.00 | 2 669 545.00 | 4 900 000.00 | 7 569 545.00 |