| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 096.00 | 205 797.00 | 1 299.00 | 207 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 812.00 | 233 233.00 | 112 578.00 | 345 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 368.00 | 1 573 270.00 | 1 283 098.00 | 2 856 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 904.00 | 20 066.00 | 2 085 839.00 | 2 105 904.00 |
BZ Autres créances | 678 695.00 | | 678 695.00 | 678 695.00 |
CF Disponibilités | 381 582.00 | | 381 582.00 | 381 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 203.00 | | 98 203.00 | 98 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 384.00 | 20 066.00 | 3 244 318.00 | 3 264 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154 752.00 | | 154 752.00 | 154 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 504.00 | 1 593 336.00 | 4 682 168.00 | 6 275 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
CU Autres participations | 2 252 356.00 | 1 134 240.00 | 1 118 116.00 | 2 252 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
DG Autres réserves | 1 969 533.00 | 1 969 533.00 | | 1 969 533.00 |
DH Report à nouveau | -2 335 129.00 | -1 252 457.00 | | -2 335 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 561 673.00 | -1 082 672.00 | | -1 561 673.00 |
DL TOTAL (I) | -1 361 318.00 | 200 355.00 | | -1 361 318.00 |
DP Provisions pour risques | 1 544 751.00 | 1 610 079.00 | | 1 544 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 000.00 | 273 000.00 | | 192 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 736 751.00 | 1 883 079.00 | | 1 736 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 098.00 | 125 491.00 | | 24 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 045.00 | 1 289 603.00 | | 1 346 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 011.00 | 939 635.00 | | 925 011.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 80 556.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 357.00 | 2 435 285.00 | | 4 297 357.00 |
ED (V) | 9 379.00 | 6 941.00 | | 9 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 168.00 | 4 525 660.00 | | 4 682 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 517 743.00 | | 3 517 743.00 | 3 517 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 743.00 | | 3 517 743.00 | 3 517 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 827 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | 221.00 | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 809.00 | 49 841.00 | | 81 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 615.00 | 176 251.00 | | 477 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 364.00 | 226 313.00 | | 560 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 234.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 092.00 | 9 362.00 | | 93 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 538.00 | 763 879.00 | | 206 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 412.00 | 773 474.00 | | 300 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 953.00 | -547 161.00 | | 259 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 153.00 | | | -6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 140.00 | 5 967 110.00 | | 4 191 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 813.00 | 7 049 782.00 | | 5 752 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 561 673.00 | -1 082 672.00 | | -1 561 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 206.00 | 28 111.00 | 29 286.00 | 440 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 020.00 | 2 777.00 | | 203 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 186.00 | 25 334.00 | 29 286.00 | 237 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 883 079.00 | 361 290.00 | 507 618.00 | 1 883 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 150 678.00 | 42 658.00 | 39 031.00 | 1 150 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150 678.00 | 42 658.00 | 39 031.00 | 1 150 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033 757.00 | 403 948.00 | 546 649.00 | 3 033 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 044.00 | 1 346 044.00 | | 1 346 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 011.00 | 925 011.00 | | 925 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 2 000 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 244 318.00 | 2 715 754.00 | 528 564.00 | 3 244 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 422.00 | 2 715 754.00 | 549 668.00 | 3 295 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 357.00 | 2 297 357.00 | 2 000 000.00 | 4 297 357.00 |