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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 992.00 | 43 812.00 | 27 180.00 | 70 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
AP Constructions | 31 684.00 | 22 549.00 | 9 135.00 | 31 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 640.00 | 1 144 543.00 | 165 096.00 | 1 309 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 748.00 | 279 394.00 | 31 354.00 | 310 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BF Prêts | 616 838.00 | | 616 838.00 | 616 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 117.00 | 1 546 174.00 | 872 942.00 | 2 419 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 943.00 | 15 010.00 | 366 933.00 | 381 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 013.00 | | 849 013.00 | 849 013.00 |
BZ Autres créances | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
CF Disponibilités | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 755.00 | 15 010.00 | 1 292 745.00 | 1 307 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 872.00 | 1 561 184.00 | 2 165 688.00 | 3 726 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 158.00 | 795 466.00 | | 1 046 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 133.00 | 250 691.00 | | 84 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 859.00 | 1 152 725.00 | | 1 236 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 949.00 | 55 239.00 | | 237 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 236.00 | 35 325.00 | | 142 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 554.00 | 447 446.00 | | 327 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 282.00 | 272 090.00 | | 148 282.00 |
EA Autres dettes | 72 805.00 | 129 006.00 | | 72 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 829.00 | 939 107.00 | | 928 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 688.00 | 2 091 833.00 | | 2 165 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 295.00 | | 701 014.00 | 1 856 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 192.00 | 2 419 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 192.00 | 1 652 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 780.00 | | 26 900.00 | 69 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 300.00 | | 57 966.00 | 1 732 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 027.00 | | 616 148.00 | 24 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 367.00 | 102 998.00 | 138 192.00 | 1 581 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 722.00 | 5 778.00 | | 63 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 458.00 | 97 220.00 | 138 192.00 | 1 487 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 555.00 | 327 555.00 | | 327 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 283.00 | 148 283.00 | | 148 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
UP Prêts | 616 838.00 | 143 580.00 | 473 258.00 | 616 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 849 013.00 | 849 013.00 | | 849 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 235.00 | 168 953.00 | 44 282.00 | 213 235.00 |
VI Groupe et associés | 142 236.00 | 142 236.00 | | 142 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -157 852.00 | | | -157 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 280.00 | 1 040 534.00 | 473 747.00 | 1 514 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 829.00 | 884 547.00 | 44 282.00 | 928 829.00 |