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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 292.00 | 60 240.00 | 17 052.00 | 77 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
AP Constructions | 31 684.00 | 24 174.00 | 7 510.00 | 31 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 878.00 | 1 206 425.00 | 253 453.00 | 1 459 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 923.00 | 284 274.00 | 31 648.00 | 315 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BF Prêts | 507 720.00 | | 507 720.00 | 507 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 711.00 | 1 630 989.00 | 840 722.00 | 2 471 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 758.00 | 15 010.00 | 237 748.00 | 252 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 199.00 | | 891 199.00 | 891 199.00 |
BZ Autres créances | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
CF Disponibilités | 121 359.00 | | 121 359.00 | 121 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 659.00 | 15 010.00 | 1 296 649.00 | 1 311 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 371.00 | 1 645 999.00 | 2 137 372.00 | 3 783 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 291.00 | 1 046 158.00 | | 1 130 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 772.00 | 84 133.00 | | 174 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 631.00 | 1 236 859.00 | | 1 411 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 858.00 | 237 949.00 | | 178 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 236.00 | 142 236.00 | | 142 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 377.00 | 327 554.00 | | 255 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 119.00 | 148 282.00 | | 149 119.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 72 805.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 740.00 | 928 829.00 | | 725 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 372.00 | 2 165 688.00 | | 2 137 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 117.00 | | 161 713.00 | 2 419 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 118.00 | 531 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 118.00 | 2 471 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 680.00 | | 6 300.00 | 96 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 074.00 | | 155 413.00 | 1 652 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 176.00 | | | 640 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 174.00 | 84 815.00 | | 1 546 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 500.00 | 16 428.00 | | 69 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 487.00 | 68 387.00 | | 1 446 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 377.00 | 255 377.00 | | 255 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 119.00 | 149 119.00 | | 149 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UP Prêts | 507 720.00 | 118 552.00 | 389 168.00 | 507 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 891 200.00 | 891 200.00 | | 891 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 859.00 | 35 035.00 | 127 388.00 | 178 859.00 |
VI Groupe et associés | 142 236.00 | 142 236.00 | | 142 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 695.00 | | | 178 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 039.00 | | | 213 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 750.00 | 1 056 094.00 | 389 656.00 | 1 445 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 740.00 | 581 917.00 | 127 388.00 | 725 740.00 |