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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 292.00 | 71 932.00 | 5 360.00 | 77 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
AP Constructions | 31 684.00 | 25 791.00 | 5 893.00 | 31 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 226.00 | 1 243 080.00 | 60 145.00 | 1 303 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 624.00 | 289 737.00 | 31 887.00 | 321 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BF Prêts | 336 630.00 | | 336 630.00 | 336 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 671.00 | 1 686 416.00 | 463 254.00 | 2 149 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 948.00 | 4 007.00 | 296 941.00 | 300 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 990.00 | | 720 990.00 | 720 990.00 |
BZ Autres créances | 97 816.00 | | 97 816.00 | 97 816.00 |
CF Disponibilités | 470 565.00 | | 470 565.00 | 470 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 796.00 | 4 007.00 | 1 587 789.00 | 1 591 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 468.00 | 1 690 423.00 | 2 051 044.00 | 3 741 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 064.00 | 1 130 291.00 | | 1 305 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 527.00 | 174 772.00 | | 184 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 159.00 | 1 411 631.00 | | 1 596 159.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 954.00 | 178 858.00 | | 143 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 250.00 | 255 377.00 | | 130 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 186.00 | 149 119.00 | | 180 186.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 149.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 884.00 | 725 740.00 | | 454 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 044.00 | 2 137 372.00 | | 2 051 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 712.00 | | 227 682.00 | 2 471 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 089.00 | 359 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 723.00 | 2 149 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 634.00 | 1 656 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 487.00 | | 227 682.00 | 1 807 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 058.00 | | | 531 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 989.00 | 95 023.00 | 39 596.00 | 1 630 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 928.00 | 11 692.00 | | 85 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 874.00 | 83 331.00 | 39 596.00 | 1 514 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 186.00 | 180 186.00 | | 180 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UP Prêts | 336 631.00 | 175 056.00 | 161 575.00 | 336 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 954.00 | 35 537.00 | 108 417.00 | 143 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 990.00 | 720 990.00 | | 720 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 402.00 | 995 339.00 | 162 063.00 | 1 157 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 885.00 | 346 468.00 | 108 417.00 | 454 885.00 |