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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 322.00 | 1 358 277.00 | 60 046.00 | 1 418 322.00 |
AH Fonds commercial | 73 262 667.00 | 72 939 218.00 | 323 449.00 | 73 262 667.00 |
AP Constructions | 412 673.00 | 152 644.00 | 260 029.00 | 412 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 124 009.00 | 13 632 924.00 | 1 491 085.00 | 15 124 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 410.00 | 2 565 931.00 | 294 479.00 | 2 860 410.00 |
BF Prêts | 1 090 086.00 | 256 112.00 | 833 974.00 | 1 090 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 288 872.00 | 231 430 878.00 | 47 857 994.00 | 279 288 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
BZ Autres créances | 68 977 181.00 | | 68 977 181.00 | 68 977 181.00 |
CF Disponibilités | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 687.00 | | 137 687.00 | 137 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 208 653.00 | | 69 208 653.00 | 69 208 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 497 525.00 | 231 430 878.00 | 117 066 647.00 | 348 497 525.00 |
CU Autres participations | 185 041 690.00 | 140 525 772.00 | 44 515 918.00 | 185 041 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 278 640.00 | 10 278 640.00 | | 10 278 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 214.00 | 163 568.00 | | 542 214.00 |
DH Report à nouveau | 10 302 060.00 | 3 107 798.00 | | 10 302 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 401.00 | 7 572 907.00 | | 612 401.00 |
DL TOTAL (I) | 21 735 315.00 | 21 122 914.00 | | 21 735 315.00 |
DN Avances conditionnées | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
DO TOTAL (II) | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
DP Provisions pour risques | 270 202.00 | 1 361 508.00 | | 270 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 776 983.00 | 5 371 281.00 | | 5 776 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 047 186.00 | 6 732 789.00 | | 6 047 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 315.00 | 969 734.00 | | 1 421 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 979 839.00 | 12 478 151.00 | | 11 979 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 777.00 | 167 291.00 | | 16 777.00 |
EA Autres dettes | 75 809 776.00 | 24 514 177.00 | | 75 809 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 227 708.00 | 38 129 352.00 | | 89 227 708.00 |
ED (V) | 1 156.00 | 833.00 | | 1 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 066 647.00 | 65 985 888.00 | | 117 066 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 534.00 | 37 692 992.00 | 37 696 526.00 | 3 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534.00 | 37 692 992.00 | 37 696 526.00 | 3 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 364 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 851 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 678 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 098 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 847 976.00 | |
GE Autres charges | | | 13 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 630 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 265 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 369 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 979 034.00 | 9 112 836.00 | | 6 979 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 787.00 | 82 473.00 | | 87 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 327 697.00 | 825 689.00 | | 1 327 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 394 518.00 | 10 020 998.00 | | 8 394 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 131.00 | 700 937.00 | | 248 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 471.00 | 5 087.00 | | 23 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 798.00 | 613 857.00 | | 139 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 400.00 | 1 319 882.00 | | 411 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 983 118.00 | 8 701 117.00 | | 7 983 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 110 420.00 | 56 379 879.00 | | 47 110 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 498 019.00 | 48 806 972.00 | | 46 498 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 401.00 | 7 572 907.00 | | 612 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 653.00 | | 21 549.00 | 264 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 913.00 | 279 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55.00 | 74 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 858.00 | 18 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 660.00 | | 76.00 | 74 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 088.00 | | 1 167.00 | 24 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 906.00 | | 20 305.00 | 165 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 976.00 | 562.00 | 6 889.00 | 96 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 313.00 | 39.00 | 55.00 | 74 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | 523.00 | 6 834.00 | 22 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 733.00 | 988.00 | 1 673.00 | 6 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 733.00 | 988.00 | 1 673.00 | 6 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | | | 335.00 |