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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 145.00 | 1 397 036.00 | 8 109.00 | 1 405 145.00 |
AH Fonds commercial | 73 262 667.00 | 72 939 218.00 | 323 449.00 | 73 262 667.00 |
AP Constructions | 439 355.00 | 192 162.00 | 247 194.00 | 439 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 491 019.00 | 13 914 461.00 | 1 576 558.00 | 15 491 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693 568.00 | 2 479 660.00 | 213 908.00 | 2 693 568.00 |
BF Prêts | 1 148 675.00 | 139 284.00 | 1 009 391.00 | 1 148 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 562 608.00 | 231 587 593.00 | 47 975 015.00 | 279 562 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
BZ Autres créances | 31 163 276.00 | | 31 163 276.00 | 31 163 276.00 |
CF Disponibilités | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 304 368.00 | | 31 304 368.00 | 31 304 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 866 976.00 | 231 587 593.00 | 79 279 383.00 | 310 866 976.00 |
CU Autres participations | 185 041 690.00 | 140 525 772.00 | 44 515 918.00 | 185 041 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 278 640.00 | 10 278 640.00 | | 10 278 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 572 834.00 | 542 214.00 | | 572 834.00 |
DH Report à nouveau | 10 883 841.00 | 10 302 060.00 | | 10 883 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 590 878.00 | 612 401.00 | | -1 590 878.00 |
DL TOTAL (I) | 20 144 436.00 | 21 735 315.00 | | 20 144 436.00 |
DN Avances conditionnées | 142 415.00 | 55 283.00 | | 142 415.00 |
DO TOTAL (II) | 142 415.00 | 55 283.00 | | 142 415.00 |
DP Provisions pour risques | 2 182 920.00 | 270 202.00 | | 2 182 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 123 926.00 | 5 776 983.00 | | 6 123 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 306 846.00 | 6 047 186.00 | | 8 306 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 485.00 | 1 421 315.00 | | 1 155 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 798 010.00 | 11 979 839.00 | | 13 798 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 764.00 | 16 777.00 | | 69 764.00 |
EA Autres dettes | 35 659 751.00 | 75 809 776.00 | | 35 659 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 683 010.00 | 89 227 708.00 | | 50 683 010.00 |
ED (V) | 2 675.00 | 1 156.00 | | 2 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 279 383.00 | 117 066 647.00 | | 79 279 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 38 500 648.00 | 38 500 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 38 500 648.00 | 38 500 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 125 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 124 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 563 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 724 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 706 105.00 | |
GE Autres charges | | | 24 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 539 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 413 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 638 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 066 290.00 | 6 979 034.00 | | 9 066 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 143.00 | 87 787.00 | | 59 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 312.00 | 1 327 697.00 | | 187 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 312 745.00 | 8 394 518.00 | | 9 312 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 270.00 | 248 131.00 | | 168 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 23 471.00 | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 368.00 | 139 798.00 | | 96 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 831.00 | 411 400.00 | | 264 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 047 914.00 | 7 983 118.00 | | 9 047 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 694 745.00 | 47 110 420.00 | | 48 694 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 285 623.00 | 46 498 019.00 | | 50 285 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 590 878.00 | 612 401.00 | | -1 590 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 649.00 | 654.00 | 380.00 | 90 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 297.00 | 64.00 | 25.00 | 74 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 351.00 | 590.00 | 355.00 | 16 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 047.00 | 2 802.00 | 543.00 | 6 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 047.00 | 2 802.00 | 543.00 | 6 047.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | | | 336.00 |