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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345 113.00 | 1 333 788.00 | 11 325.00 | 1 345 113.00 |
AH Fonds commercial | 73 262 667.00 | 72 939 218.00 | 323 449.00 | 73 262 667.00 |
AP Constructions | 439 355.00 | 232 652.00 | 206 703.00 | 439 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 628 288.00 | 13 877 424.00 | 1 750 864.00 | 15 628 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794 936.00 | 2 597 689.00 | 197 247.00 | 2 794 936.00 |
BF Prêts | 1 206 832.00 | 201 617.00 | 1 005 215.00 | 1 206 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 799 179.00 | 231 708 160.00 | 48 091 019.00 | 279 799 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
BZ Autres créances | 39 910 916.00 | | 39 910 916.00 | 39 910 916.00 |
CF Disponibilités | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 382.00 | | 180 382.00 | 180 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 212 021.00 | | 40 212 021.00 | 40 212 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 013 495.00 | 231 708 160.00 | 88 305 335.00 | 320 013 495.00 |
CU Autres participations | 185 041 690.00 | 140 525 772.00 | 44 515 918.00 | 185 041 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 278 640.00 | 10 278 640.00 | | 10 278 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 572 834.00 | 572 834.00 | | 572 834.00 |
DH Report à nouveau | 9 292 963.00 | 10 883 841.00 | | 9 292 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 046.00 | -1 590 878.00 | | 1 405 046.00 |
DL TOTAL (I) | 21 549 482.00 | 20 144 436.00 | | 21 549 482.00 |
DN Avances conditionnées | 230 297.00 | 142 415.00 | | 230 297.00 |
DO TOTAL (II) | 230 297.00 | 142 415.00 | | 230 297.00 |
DP Provisions pour risques | 2 273 044.00 | 2 182 920.00 | | 2 273 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 241 239.00 | 6 123 926.00 | | 6 241 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 514 283.00 | 8 306 846.00 | | 8 514 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 521.00 | 1 155 485.00 | | 1 210 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 112 334.00 | 13 798 010.00 | | 16 112 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 421.00 | 69 764.00 | | 264 421.00 |
EA Autres dettes | 40 422 837.00 | 35 659 751.00 | | 40 422 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 010 112.00 | 50 683 010.00 | | 58 010 112.00 |
ED (V) | 1 160.00 | 2 675.00 | | 1 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 305 335.00 | 79 279 383.00 | | 88 305 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 41 641 214.00 | 41 641 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 41 641 214.00 | 41 641 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 530 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 530 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 426 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 102 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 641 224.00 | |
GE Autres charges | | | 58 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 973 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 443 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 697 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 642 646.00 | 9 066 290.00 | | 9 642 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 276.00 | 59 143.00 | | 90 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 076.00 | 187 312.00 | | 578 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 310 999.00 | 9 312 745.00 | | 10 310 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 168 270.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 667.00 | 193.00 | | 199 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 717.00 | 264 831.00 | | 199 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 111 282.00 | 9 047 914.00 | | 10 111 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 980 550.00 | 48 694 745.00 | | 53 980 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 575 504.00 | 50 285 623.00 | | 52 575 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 046.00 | -1 590 878.00 | | 1 405 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 923 000.00 | 584 000.00 | 526 000.00 | 90 923 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 336 000.00 | 8 000.00 | 71 000.00 | 74 336 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 586 000.00 | 576 000.00 | 455 000.00 | 16 586 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 307 000.00 | 2 641 000.00 | 2 434 000.00 | 8 307 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 307 000.00 | 2 641 000.00 | 2 434 000.00 | 8 307 000.00 |