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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 207.00 | 6 306.00 | 6 901.00 | 13 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 198.00 | 84 133.00 | 8 064.00 | 92 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 484.00 | 90 439.00 | 37 045.00 | 127 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BN En cours de production de biens | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BT Marchandises | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 325.00 | 93.00 | 108 232.00 | 108 325.00 |
BZ Autres créances | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 175.00 | | 289 175.00 | 289 175.00 |
CF Disponibilités | 96 046.00 | | 96 046.00 | 96 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 326.00 | 93.00 | 657 233.00 | 657 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 810.00 | 90 532.00 | 694 278.00 | 784 810.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 901.00 | | | 247 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
DL TOTAL (I) | 401 975.00 | | | 401 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
EA Autres dettes | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 304.00 | | | 292 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 278.00 | | | 694 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 304.00 | | | 292 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 540.00 | | 3 863.00 | 124 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 127 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 105 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 460.00 | | 3 863.00 | 102 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 947.00 | 5 001.00 | 509.00 | 85 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 947.00 | 5 001.00 | 509.00 | 85 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 108.00 | | 5 015.00 | 5 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 108.00 | | 5 015.00 | 5 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 108.00 | | 5 015.00 | 5 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 280.00 | 135 280.00 | | 135 280.00 |
UX Autres créances clients | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
VB T. V. A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 417.00 | 129 417.00 | | 129 417.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 177.00 | 246 177.00 | | 246 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
ST Autres comptes | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
YT Sous‐traitance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 711.00 | | | 115 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 311.00 | | | 123 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |