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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 047.00 | 10 462.00 | 3 585.00 | 14 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 374.00 | 91 287.00 | 11 087.00 | 102 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 425.00 | 101 749.00 | 42 676.00 | 144 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 889.00 | 2 900.00 | 67 989.00 | 70 889.00 |
BZ Autres créances | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 893.00 | | 382 893.00 | 382 893.00 |
CF Disponibilités | 131 126.00 | | 131 126.00 | 131 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 200.00 | 2 900.00 | 693 300.00 | 696 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 625.00 | 104 649.00 | 735 976.00 | 840 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 460.00 | | | 216 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
DL TOTAL (I) | 388 354.00 | | | 388 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 042.00 | | | 77 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
EA Autres dettes | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 622.00 | | | 347 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 976.00 | | | 735 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 087.00 | | | 314 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 563.00 | | 1 862.00 | 142 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 559.00 | | 1 862.00 | 114 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 754.00 | 5 995.00 | | 95 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 754.00 | 5 995.00 | | 95 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
UX Autres créances clients | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
VB T. V. A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 438.00 | 9 903.00 | 33 536.00 | 43 438.00 |
VI Groupe et associés | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 934.00 | 295 398.00 | 33 536.00 | 328 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
ST Autres comptes | 101 271.00 | | | 101 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
YT Sous‐traitance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 210.00 | | | 140 210.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 526.00 | | | 135 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |