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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 047.00 | 8 625.00 | 5 422.00 | 14 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 512.00 | 87 130.00 | 13 382.00 | 100 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 563.00 | 95 754.00 | 46 809.00 | 142 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
BN En cours de production de biens | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BT Marchandises | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 264.00 | | 328 264.00 | 328 264.00 |
CF Disponibilités | 151 452.00 | | 151 452.00 | 151 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 743.00 | | 669 743.00 | 669 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 306.00 | 95 754.00 | 716 551.00 | 812 306.00 |
CU Autres participations | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 975.00 | | | 241 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
DL TOTAL (I) | 376 461.00 | | | 376 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
EA Autres dettes | 124 722.00 | | | 124 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 091.00 | | | 340 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 551.00 | | | 716 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 091.00 | | | 290 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 484.00 | | 15 079.00 | 127 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 404.00 | | 9 154.00 | 105 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 5 925.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 439.00 | 5 315.00 | | 90 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 439.00 | 5 315.00 | | 90 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
UX Autres créances clients | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 389.00 | 246 389.00 | 50 000.00 | 296 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
ST Autres comptes | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
YT Sous‐traitance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 918.00 | | | 127 918.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 368.00 | | | 123 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |