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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 969.00 | 75 950.00 | 3 019.00 | 78 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 124.00 | 109 308.00 | 15 815.00 | 125 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 602.00 | 191 033.00 | 182 568.00 | 373 602.00 |
BT Marchandises | 128 072.00 | | 128 072.00 | 128 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 192.00 | 2 101.00 | 112 091.00 | 114 192.00 |
BZ Autres créances | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CF Disponibilités | 259 394.00 | | 259 394.00 | 259 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 920.00 | 2 101.00 | 524 819.00 | 526 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 521.00 | 193 134.00 | 707 387.00 | 900 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
DL TOTAL (I) | 367 666.00 | | | 367 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 105.00 | | | 157 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 721.00 | | | 339 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 387.00 | | | 707 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 959.00 | | | 333 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 791.00 | 5 242.00 | | 185 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 016.00 | 5 242.00 | | 180 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 143.00 | 123 409.00 | 5 734.00 | 129 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 104.00 | 157 104.00 | | 157 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 453.00 | 139 453.00 | | 139 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 187.00 | 139 453.00 | 3 733.00 | 143 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 720.00 | 333 986.00 | 5 734.00 | 339 720.00 |