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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 214.00 | 79 342.00 | 4 872.00 | 84 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 650.00 | 114 831.00 | 14 819.00 | 129 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 373.00 | 199 948.00 | 183 425.00 | 383 373.00 |
BT Marchandises | 106 486.00 | | 106 486.00 | 106 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 351.00 | 905.00 | 94 446.00 | 95 351.00 |
BZ Autres créances | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CF Disponibilités | 458 420.00 | | 458 420.00 | 458 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 524.00 | 905.00 | 698 619.00 | 699 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 897.00 | 200 853.00 | 882 044.00 | 1 082 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 395 500.00 | | | 395 500.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
DL TOTAL (I) | 446 753.00 | | | 446 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 408.00 | | | 100 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 260.00 | | | 174 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 291.00 | | | 435 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 044.00 | | | 882 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 291.00 | | | 435 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 601.00 | | 10 745.00 | 373 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 383 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 213 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 774.00 | | | 165 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 093.00 | | 10 745.00 | 204 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 564.00 | 5 356.00 | 973.00 | 195 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 790.00 | 5 356.00 | 973.00 | 189 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 928.00 | 102 928.00 | | 102 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 259.00 | 174 259.00 | | 174 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 617.00 | 134 617.00 | | 134 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 351.00 | 134 617.00 | 3 733.00 | 138 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 291.00 | 435 291.00 | | 435 291.00 |