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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 969.00 | 77 594.00 | 1 375.00 | 78 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 124.00 | 112 196.00 | 12 928.00 | 125 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 602.00 | 195 565.00 | 178 037.00 | 373 602.00 |
BT Marchandises | 132 955.00 | | 132 955.00 | 132 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 651.00 | 905.00 | 81 746.00 | 82 651.00 |
BZ Autres créances | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CF Disponibilités | 339 706.00 | | 339 706.00 | 339 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 691.00 | 905.00 | 580 786.00 | 581 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 293.00 | 196 470.00 | 758 823.00 | 955 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
DL TOTAL (I) | 414 189.00 | | | 414 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 333.00 | | | 178 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 633.00 | | | 344 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 823.00 | | | 758 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 633.00 | | | 344 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 033.00 | 4 531.00 | | 191 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 258.00 | 4 531.00 | | 185 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 332.00 | 178 332.00 | | 178 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 029.00 | 109 029.00 | | 109 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 763.00 | 109 029.00 | 3 733.00 | 112 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 633.00 | 344 633.00 | | 344 633.00 |